Diez métodos — del gamma de los dealers al deep hedging — que traducen las opciones en señales de futuros.
maths2trade reconstruye y muestra los datos institucionales que realmente mueven el mercado — lo que las mesas leen continuamente y que el minorista nunca ve.
Exposición gamma agregada por strike, vanna y charm — los flujos mecánicos que empujan los índices arriba o abajo al margen de las noticias.
SABR calibrado, smile, skew RR25, estructura temporal. La volatilidad como objeto 3D, no un VIX aislado.
Densidad neutral al riesgo de Breeden-Litzenberger: la distribución real de probabilidad que el mercado descuenta para los próximos 30 días.
Vomma, zomma, speed, color. Las sensibilidades ocultas que deciden en los 0DTE y en torno al OPEX.
Cada método parte de cero: la definición, la intuición, el mecanismo que lo hace operable y tres estrategias concretas. Sin teoría por la teoría.
Densidad neutral al riesgo, calibración SABR, exponente de Hurst. Las fórmulas se escriben, se desglosan y se ligan a una decisión de trading. Sin caja negra.
Gamma agregada, flujo vanna, muros de open interest, dispersión. Las mesas pagan mucho por estas vistas. maths2trade las reconstruye y las hace legibles.
Diez métodos, ordenados por categoría. Teoría, fórmulas, estrategias.
Griegas hasta el 3.er orden, métricas de vol, señales de los diez métodos. Estrategia sugerida y niveles clave. Datos de demo simulados.
Aprender es gratis. Un mercado o todos, mensual o anual.
Mercados actualmente alimentados con datos en vivo: 🇮🇳 India — NSE. Se añadirán más mercados progresivamente.
Pago seguro vía Stripe (tarjeta, PayPal — IVA gestionado automáticamente) · cancela cuando quieras. Por mercado = el terminal en vivo sobre el subyacente que elijas (NIFTY, BANKNIFTY…). Mercados Eurex, JPX y HSI próximamente.
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