Dieci metodi — dal gamma dei dealer al deep hedging — che traducono le opzioni in segnali sui futures.
maths2trade ricostruisce e mostra i dati istituzionali che muovono davvero il mercato — ciò che i desk leggono di continuo e che il retail non vede mai.
Esposizione gamma aggregata per strike, vanna e charm — i flussi meccanici che spingono gli indici su o giù a prescindere dalle notizie.
SABR calibrato, smile, skew RR25, struttura a termine. La volatilità come oggetto 3D, non un VIX isolato.
Densità neutrale al rischio di Breeden-Litzenberger: la vera distribuzione di probabilità che il mercato prezza per i prossimi 30 giorni.
Vomma, zomma, speed, color. Le sensibilità nascoste che fanno la differenza sugli 0DTE e attorno all'OPEX.
Ogni metodo parte da zero: la definizione, l'intuizione, il meccanismo che lo rende operabile e tre strategie concrete. Niente teoria fine a sé stessa.
Densità neutrale al rischio, calibrazione SABR, esponente di Hurst. Le formule sono scritte, scomposte e legate a una decisione di trading. Nessuna scatola nera.
Gamma aggregata, flusso vanna, muri di open interest, dispersione. I desk pagano tanto per queste viste. maths2trade le ricostruisce e le rende leggibili.
Dieci metodi, ordinati per categoria. Teoria, formule, strategie.
Greche fino al 3° ordine, metriche di vol, segnali dei dieci metodi. Strategia suggerita e livelli chiave. Dati demo simulati.
Imparare è gratis. Un mercato o tutti, mensile o annuale.
Mercati attualmente alimentati con dati live: 🇮🇳 India — NSE. Altri mercati saranno aggiunti progressivamente.
Pagamento sicuro tramite Stripe (carta, PayPal — IVA gestita automaticamente) · disdici quando vuoi. Per mercato = il terminal live sul sottostante che scegli (NIFTY, BANKNIFTY…). Mercati Eurex, JPX e HSI presto disponibili.
Bastano pochi secondi. Nessun impegno.
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